Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-GLOBAL EQUITY INFRASTRUCTURE C EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202611,16%
- Ranking156/267
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de renta variable de infraestructuras mundiales.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50
Última valoración
Valor liquidativo: 129,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13,39
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 11,16% | 4,11% | · | · | · |
| Categoría | 9,79% | 2,65% | 11,28% | -0,43% | -3,89% |
| Ranking | 156/267 | 101/248 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | -1,67% | -2,12% | 13,70% | · | · |
| Categoría | 0,17% | 0,11% | 10,80% | 24,84% | 29,25% |
| Ranking | 247/272 | 217/268 | 100/252 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,13%
Ranking: 97/253
Quintil: 2
Volatilidad: 12,31%
Ranking: 127/253
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2818150166
Fecha de constitución: 01/07/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
