Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-GLOBAL EQUITY INFRASTRUCTURE C EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20264,46%
- Ranking187/257
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de renta variable de infraestructuras mundiales.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50
Última valoración
Valor liquidativo: 121,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16,83
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 4,46% | 4,11% | · | · | · |
| Categoría | 5,50% | 2,65% | 11,27% | -0,42% | -3,89% |
| Ranking | 187/257 | 101/238 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | -4,77% | -6,67% | 9,05% | · | · |
| Categoría | -2,70% | -3,04% | 8,31% | 22,25% | 23,70% |
| Ranking | 241/262 | 240/262 | 141/247 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 110/248
Quintil: 3
Volatilidad: 12,96%
Ranking: 104/248
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2818150166
Fecha de constitución: 01/07/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
