M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR LI-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 8,19%
• Ranking 299/2198
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,298400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 51,97

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	8,19%	·	·	·	·
Categoría	0,51%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	299/2198	-	-	-	-
Quintil	1	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,79%	3,88%	6,64%	·	·
Categoría	1,11%	2,98%	1,92%	13,67%	2,27%
Ranking	352/2217	524/2215	160/2188	-
Quintil	1	2	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 153/2188

Quintil: 1

Volatilidad: 4,72%

Ranking: 1807/2188

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2819107959

Fecha de constitución: 27/06/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 20.000.000,00 EUR