ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION DH USD

Gestora: ROBECO ASSET MANAGEMENT ROBECO

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,63%
• Ranking 1472/2923
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo generar un crecimiento del capital a largo plazo y, al mismo tiempo, promover determinadas características ESG (es decir, ambientales, sociales y de gobernanza corporativa) e integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión. El Subfondo asumirá una exposición de al menos dos tercios de sus activos totales en bonos y otros títulos e instrumentos de deuda negociables (que pueden incluir valores a corto plazo con tipo de interés fijo o variable) de emisores de cualquier Estado miembro de la OCDE o emisores (supranacionales) garantizados por uno o más Estados miembros de la OCDE y con una calificación mínima de ‘A’, según la medición de Standard & Poor's u otras agencias de calificación crediticia reconocidas.

Referencia: JPM GBI Global IG

Última valoración

Valor liquidativo: 139,442751 EUR

Patrimonio (miles de euros): 291.904,50

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,63%	-10,76%	·	·	·
Categoría	1,24%	0,62%	1,92%	2,74%	-8,95%
Ranking	1472/2923	2672/2733	-	-	-
Quintil	3	5	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,89%	0,99%	-1,26%	·	·
Categoría	-0,52%	0,99%	2,08%	6,80%	-2,28%
Ranking	2694/3004	1313/2976	2220/2838	-
Quintil	5	3	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 2224/2851

Quintil: 4

Volatilidad: 5,28%

Ranking: 794/2851

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2819787727

Fecha de constitución: 19/09/2024

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR