ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION DH EUR

Gestora: ROBECO ASSET MANAGEMENT ROBECO

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -2,26%
• Ranking 2671/2923
• Fecha 04/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo generar un crecimiento del capital a largo plazo y, al mismo tiempo, promover determinadas características ESG (es decir, ambientales, sociales y de gobernanza corporativa) e integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión. El Subfondo asumirá una exposición de al menos dos tercios de sus activos totales en bonos y otros títulos e instrumentos de deuda negociables (que pueden incluir valores a corto plazo con tipo de interés fijo o variable) de emisores de cualquier Estado miembro de la OCDE o emisores (supranacionales) garantizados por uno o más Estados miembros de la OCDE y con una calificación mínima de ‘A’, según la medición de Standard & Poor's u otras agencias de calificación crediticia reconocidas.

Referencia: JPM GBI Global IG

Última valoración

Valor liquidativo: 124,300000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 336.224,59

Fecha: 04/08/2026

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,26%	-1,20%	·	·	·
Categoría	1,42%	0,62%	1,92%	2,74%	-8,95%
Ranking	2671/2923	1475/2733	-	-	-
Quintil	5	3	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,60%	-0,91%	-2,55%	·	·
Categoría	-0,36%	1,20%	2,14%	7,65%	-2,41%
Ranking	1422/3004	2632/2977	2593/2842	-
Quintil	3	5	5	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 2614/2851

Quintil: 5

Volatilidad: 2,99%

Ranking: 2414/2851

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2819788964

Fecha de constitución: 19/09/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR