Informe del fondo de inversión
BNPP EASY ESG ENHANCED EUR CORPORATE BOND DECEMBER 2029 UCITS ETF DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,83%
- Ranking458/653
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer exposición al mercado de bonos corporativos de grado de inversión en euros a tipo fijo con vencimiento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2029 (el ‘Último Año’), teniendo en cuenta los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Durante el último año, a medida que los bonos corporativos venzan gradualmente, el subfondo tendrá exposición proporcional a la deuda pública. El índice de referencia mide el mercado de bonos corporativos de grado de inversión, denominados en euros y a tipo fijo, y aplica criterios de vencimiento adicionales para la elegibilidad de los valores. El subfondo invertirá al menos el 90 % de sus activos en valores de deuda denominados en euros a tipo fijo incluidos en el índice de referencia y con calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,337000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.043,18
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -1,83% | 1,67% | · | · | · |
| Categoría | -1,21% | 2,01% | 4,56% | 6,95% | -12,70% |
| Ranking | 458/653 | 403/621 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,72% | -0,26% | -2,15% | · | · |
| Categoría | 0,71% | -1,13% | -1,77% | 10,75% | -1,52% |
| Ranking | 294/680 | 102/674 | 397/648 | - | |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 374/648
Quintil: 3
Volatilidad: 2,24%
Ranking: 597/648
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2823896738
Fecha de constitución: 19/09/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
