M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 5 EUR W ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL MEDIO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,18%
• Ranking 82/235
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) durante el plazo del Fondo, al tiempo que aplica criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 65% de su Valor liquidativo en títulos de deuda con calificación de grado de inversión. Estos títulos pueden ser emitidos o garantizados por gobiernos y emisores públicos, y empresas. El Fondo se constituirá por un plazo fijo de cuatro años a partir del primer día del período de inversión.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 104,879000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 674,20

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO
Fondo	1,18%	3,45%	·	·	·
Categoría	0,62%	0,31%	4,76%	4,17%	-7,07%
Ranking	82/235	43/219	-	-	-
Quintil	2	1	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO
Fondo	-0,03%	0,84%	2,12%	·	·
Categoría	-0,74%	0,69%	1,47%	9,64%	3,59%
Ranking	50/241	104/241	75/228	-
Quintil	2	3	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 77/228

Quintil: 2

Volatilidad: 2,14%

Ranking: 181/228

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2852112635

Fecha de constitución: 07/11/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 3,00% (< 1 año), 2,50% (1 - 2 años), 0,00% (> 2 años)

Aportación mínima: 500.000,00 EUR