SCHRODER ISF DYNAMIC INCOME A MFDIS 9% USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,89%
• Ranking 1841/2309
• Fecha 21/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar ingresos y crecimiento de capital, después de deducir comisiones, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente a través de derivados en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores a tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, supranacionales y empresas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes, en varias divisas y Clases de activos alternativas.

Referencia: MSCI AC World (USD) (60%), Bloomberg Global Aggregate USD (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 86,402176 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.886,96

Fecha: 21/09/2026

1 día: -0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,89%	-8,17%	·	·	·
Categoría	4,49%	5,78%	8,50%	6,14%	-14,02%
Ranking	1841/2309	2136/2197	-	-	-
Quintil	4	5	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-0,56%	-0,95%	1,91%	·	·
Categoría	-0,75%	0,07%	6,91%	24,05%	12,53%
Ranking	1328/2392	1658/2375	1934/2288	-
Quintil	3	4	5	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 1975/2330

Quintil: 5

Volatilidad: 5,78%

Ranking: 1837/2329

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2861543440

Fecha de constitución: 21/08/2024

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD