Informe del fondo de inversión

ROBECO EMERGING MARKETS BONDS LOCAL CURRENCY D EUR

Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20266,93%
  • Ranking59/1362
  • Fecha04/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo generar un crecimiento del capital a largo plazo y, al mismo tiempo, promover determinadas características ESG (es decir, ambientales, sociales y de gobernanza corporativa) e integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos totales en bonos gubernamentales, títulos respaldados por activos y otros valores de renta fija de países emergentes denominados principalmente en monedas locales.

Referencia:J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 115,680000 EUR

Patrimonio (miles de euros):80.126,76

Fecha: 04/08/2026

1 día: 0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,93%9,17%···
Categoría3,95%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking59/1362320/1329---
Quintil12---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,87%2,34%12,97%··
Categoría-0,82%2,49%8,84%20,96%6,28%
Ranking847/1400636/138983/1352-
Quintil431--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,00%

Ranking: 79/1352

Quintil: 1

Volatilidad: 6,81%

Ranking: 464/1352

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2862982654

Fecha de constitución: 25/09/2024

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR