Informe del fondo de inversión

EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) A-EUR

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20267,61%
  • Ranking715/2029
  • Fecha02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada con un perfil equilibrado, compuesta por valores mobiliarios internacionales. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable y de deuda (de cualquier tipo, incluidos los instrumentos del mercado monetario) directa e indirectamente mediante participaciones o acciones de OICVM u otros OIC (incluidos los ETFs admisibles) de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 114,720000 EUR

Patrimonio (miles de euros):136.583,88

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo7,61%····
Categoría4,98%5,94%8,47%6,07%-13,70%
Ranking715/2029----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,38%8,30%14,27%··
Categoría0,76%5,99%10,61%24,22%13,03%
Ranking1215/2043594/2038742/2016-
Quintil322--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,20%

Ranking: 699/2069

Quintil: 2

Volatilidad: 8,99%

Ranking: 759/2068

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2871029257

Fecha de constitución: 22/01/2025

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.