Informe del fondo de inversión
AMUNDI FIXED MATURITY 2026 EURO GOVERNMENT BOND BROAD UCITS ETF CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 20261,15%
- Ranking31/235
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo vence el 31/12/2026. El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del FTSE Euro Broad Government 2026 Maturity Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El FTSE Euro Broad Government 2026 Maturity Index es un índice de renta fija que representa bonos y obligaciones del Estado a tipo fijo, expresados en euros y emitidos por países miembros de la zona del euro, que llegarán a vencimiento en 2026. El importe en circulación de cada bono se fijará al inicio y los componentes del Índice se mantendrán fijos hasta un año antes de la Fecha de Vencimiento. Durante este último año, los bonos que componen el Índice vencerán gradualmente a lo largo del año y los pagos de intereses y principal recibidos de los bonos vencidos durante el mes se reinvertirán en valores gubernamentales emitidos por Francia o Alemania. Cada letra del Tesoro tendrá un plazo restante de vencimiento de entre 1 y 6 meses.
Referencia:FTSE Euro Broad Government 2026 Maturity Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,212500 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.042,51
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 1,15% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,61% | 2,50% | 3,52% | 5,04% | -9,24% |
| Ranking | 31/235 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,53% | 1,89% | · | · |
| Categoría | -0,07% | 0,51% | 1,33% | 9,77% | 0,57% |
| Ranking | 10/285 | 139/261 | 47/217 | - | |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 50/222
Quintil: 2
Volatilidad: 0,13%
Ranking: 208/222
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2872291278
Fecha de constitución: 28/05/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
