Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS 5-10 INDEX FUND UCITS ETF (USD) A-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 20251,34%
  • Ranking268/2860
  • Fecha16/01/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo busca replicar en términos generales el rendimiento (antes de costos) del Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 Index (Total Return). Se trata de un índice basado en reglas, ponderado por el valor de mercado y con un límite de emisor del 25% diseñado para reflejar el desempeño de los bonos denominados en USD emitidos por los bancos multilaterales de desarrollo (MDB) titulados) con vencimiento desde 5 hasta 10 años.

Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 Index (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 5,079245 EUR

Patrimonio (miles de euros):50.514,93

Fecha: 16/01/2025

1 día: 0,57%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,34%····
Categoría0,38%2,06%2,69%-9,21%1,70%
Ranking268/2860----
Quintil1----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,36%····
Categoría-0,14%0,24%2,97%-3,56%-5,13%
Ranking493/2859---
Quintil1----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: LU2880762781

Fecha de constitución: 15/11/2024

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD