SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND IZ ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,13%
• Ranking 51/75
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia: iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 95,926600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.491,22

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,30%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	0,13%	-6,00%	·	·	·
Categoría	6,13%	-4,73%	2,48%	-0,70%	-0,89%
Ranking	51/75	42/60	-	-	-
Quintil	4	4	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	-0,08%	0,53%	-0,91%	·	·
Categoría	1,25%	2,03%	6,76%	4,68%	4,60%
Ranking	43/75	31/75	43/65	-
Quintil	3	3	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 44/65

Quintil: 4

Volatilidad: 5,37%

Ranking: 19/65

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2880861336

Fecha de constitución: 18/09/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR