Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - SOVEREIGN BONDS (USD) (CHF HEDGED) QL-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-2,13%
  • Ranking118/136
  • Fecha16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos, pagarés y títulos similares a tasa fija o variable, bonos convertibles, pagarés convertibles, bonos vinculados a warrants y, de forma accesoria, warrants sobre bonos, emitidos o garantizados por prestatarios de mercados emergentes o que llevan a cabo la mayoría de sus actividades económicas en mercados emergentes o que emiten instrumentos que implican exposición crediticia con respecto a los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD) Index

Última valoración

Valor liquidativo: 114,467139 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.460,45

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES
Fondo-2,13%11,49%···
Categoría-0,82%2,68%0,64%4,21%-12,05%
Ranking118/13622/122---
Quintil51---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES
Fondo-2,96%-6,03%-1,48%··
Categoría-1,16%-1,81%1,53%5,86%-8,14%
Ranking130/136127/136118/136-
Quintil555--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 99/136

Quintil: 4

Volatilidad: 9,69%

Ranking: 13/136

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2901964002

Fecha de constitución: 25/09/2024

Divisa: CHF

Fija: 0,68%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF