Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - SOVEREIGN BONDS (USD) (EUR HEDGED) QL-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,93%
  • Ranking79/136
  • Fecha16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos, pagarés y títulos similares a tasa fija o variable, bonos convertibles, pagarés convertibles, bonos vinculados a warrants y, de forma accesoria, warrants sobre bonos, emitidos o garantizados por prestatarios de mercados emergentes o que llevan a cabo la mayoría de sus actividades económicas en mercados emergentes o que emiten instrumentos que implican exposición crediticia con respecto a los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD) Index

Última valoración

Valor liquidativo: 115,640000 EUR

Patrimonio (miles de euros):50.963,13

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES
Fondo0,93%15,23%···
Categoría-0,82%2,68%0,64%4,21%-12,05%
Ranking79/13615/122---
Quintil31---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES
Fondo-2,13%-3,17%4,29%··
Categoría-1,16%-1,81%1,53%5,86%-8,14%
Ranking125/136117/13666/136-
Quintil553--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 30/136

Quintil: 2

Volatilidad: 7,14%

Ranking: 35/136

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2901964424

Fecha de constitución: 25/09/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,68%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR