Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND IDS1 (GBP)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202622,76%
- Ranking108/723
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 16,966833 EUR
Patrimonio (miles de euros):6,53
Fecha: 02/11/2026
1 día: -0,71%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 22,76% | 13,51% | · | · | · |
| Categoría | 17,27% | 9,01% | 15,56% | 12,07% | -7,78% |
| Ranking | 108/723 | 221/679 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -1,68% | 2,94% | 25,91% | · | · |
| Categoría | 2,89% | 3,73% | 18,69% | 56,92% | 56,95% |
| Ranking | 652/754 | 331/754 | 126/719 | - | |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,07%
Ranking: 89/722
Quintil: 1
Volatilidad: 14,12%
Ranking: 184/722
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2903435696
Fecha de constitución: 21/10/2024
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500.000,00 USD
