Informe del fondo de inversión
EAST CAPITAL NEW EUROPE CLASS A USD CAP
Gestora:EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENTEAST CAPITAL
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202621,68%
- Ranking32/62
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización del capital a largo plazo a través de la exposición a las empresas en la región del Báltico. El Subfondo invertirá, al menos el 50% de sus activos en valores de emisores domiciliados en Estonia, Letonia y Lituania. Al menos el 75% del valor del patrimonio del Subfondo se invertirá en renta variable o títulos vinculados a acciones.
Referencia:OMX Baltic Capped
Última valoración
Valor liquidativo: 136,530170 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 21,68% | · | · | · | · |
| Categoría | 21,95% | 27,11% | 18,70% | 15,72% | 0,02% |
| Ranking | 32/62 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 2,89% | 10,19% | 32,69% | · | · |
| Categoría | 3,20% | 7,91% | 30,98% | 93,11% | 112,97% |
| Ranking | 43/62 | 26/62 | 12/62 | - | |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,48%
Ranking: 13/62
Quintil: 2
Volatilidad: 15,99%
Ranking: 55/62
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2903459100
Fecha de constitución: 01/04/2025
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
