Informe del fondo de inversión
T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND E
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 202624,97%
- Ranking23/1448
- Fecha23/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 11,348699 EUR
Patrimonio (miles de euros):77.095,58
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 24,97% | -2,64% | · | · | · |
| Categoría | 14,63% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 23/1448 | 1116/1305 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,89% | 4,09% | 30,44% | · | · |
| Categoría | 1,93% | 3,39% | 18,52% | 63,60% | 78,45% |
| Ranking | 753/1508 | 557/1502 | 23/1406 | - | |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,17%
Ranking: 62/1403
Quintil: 1
Volatilidad: 8,78%
Ranking: 1311/1403
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2907985746
Fecha de constitución: 28/10/2024
Divisa: USD
Fija: 0,54%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
