CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG CAIXABANK

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,16%
• Ranking 372/705
• Fecha 15/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a sus accionistas una revalorización del capital a medio y largo plazo invirtiendo en una cartera de activos dinámica y diversificada. El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento del capital invirtiendo, directamente o a través de OICVM, la mayor parte de sus activos en valores de renta fija y de renta variable elegibles. La inversión mínima en valores de renta variable será del 10% y podrá alcanzar hasta el 50% del patrimonio neto en total.

Referencia: ML Euro Currency LIBOR Overnight (20%), ICE BofA 1-3 Year All Euro Government (11%), ICE BofA 3-5 Year All Euro Government (28%), ICE BofA 3-5 Year Euro Corporate (11%), MSCI USA Price Return USD (12%

Última valoración

Valor liquidativo: 10,832700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.090,51

Fecha: 15/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	4,16%	4,92%	·	·	·
Categoría	4,55%	4,35%	7,50%	4,79%	-11,35%
Ranking	372/705	330/678	-	-	-
Quintil	3	3	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-0,26%	1,98%	6,90%	·	·
Categoría	-0,86%	1,76%	8,75%	21,72%	10,54%
Ranking	355/709	370/715	447/697	-
Quintil	3	3	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 450/703

Quintil: 4

Volatilidad: 5,29%

Ranking: 574/701

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2919821400

Fecha de constitución: 09/12/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,75%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR