CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E EUR CAP

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG CAIXABANK

Categoría VDOS: MIXTO AGRESIVO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 6,99%
• Ranking 405/605
• Fecha 04/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a sus accionistas una revalorización del capital a medio y largo plazo invirtiendo en una cartera de activos dinámica y diversificada. El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento del capital invirtiendo, directamente o a través de OICVM, la mayor parte de sus activos en valores de renta fija y de renta variable elegibles. La inversión mínima en valores de renta variable será del 10% y podrá alcanzar hasta el 80% del patrimonio neto en total.

Referencia: ICE BofA 3-5 Year All Euro Government (33,60%), ICE BofA 1-3 Year All Euro Government (13,20%), ICE BofA 3-5 Year Euro Corporate (13,20%), MSCI USA Price Return USD Index (16,00%), MSCI Europe EUR (15

Última valoración

Valor liquidativo: 11,135400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 43.070,55

Fecha: 04/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	6,99%	5,20%	·	·	·
Categoría	6,32%	0,24%	9,64%	6,65%	-15,85%
Ranking	405/605	337/590	-	-	-
Quintil	4	3	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	-0,18%	1,93%	9,93%	·	·
Categoría	-1,29%	0,45%	9,33%	19,35%	8,00%
Ranking	148/627	392/613	435/603	-
Quintil	2	4	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 446/611

Quintil: 4

Volatilidad: 6,63%

Ranking: 532/611

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2919821665

Fecha de constitución: 09/12/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,75%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR