MATTHEWS ASIA FUNDS-EMERGING MARKETS EQUITY FUND I CAP EUR

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 24,12%
• Ranking 846/1533
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la apreciación del capital a largo plazo. En condiciones normales de mercado, el Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo, directa o indirectamente, principalmente (es decir, al menos el 65% de su patrimonio neto total) en acciones de empresas ubicadas en países de mercados emergentes o con vínculos sustanciales con ellos. De forma complementaria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos a nivel mundial. El Subfondo busca invertir en empresas con capacidad de crecimiento sostenible, basándose en sus características fundamentales.

Referencia: MSCI Emerging Markets Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,930000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,42%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	24,12%	·	·	·	·
Categoría	26,84%	19,30%	13,37%	6,89%	-19,10%
Ranking	846/1533	-	-	-	-
Quintil	3	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	-1,40%	-6,72%	28,55%	·	·
Categoría	-0,07%	-3,48%	34,17%	73,44%	49,52%
Ranking	1047/1563	1455/1559	925/1520	-
Quintil	4	5	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,94%

Ranking: 889/1526

Quintil: 3

Volatilidad: 26,61%

Ranking: 343/1526

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2922762906

Fecha de constitución: 24/01/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR