Informe del fondo de inversión
AMUNDI GLOBAL TREASURY BOND UCITS ETF USD HEDGED CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20262,29%
- Ranking8/226
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Fondo es reproducir la rentabilidad del Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del Índice. El Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index es un subconjunto del índice principal, el Bloomberg Global Aggregate Index (índice principal), que incluye valores del sector de bonos del Tesoro exclusivamente.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,961136 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.981.577,48
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,29% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,02% | -3,18% | 1,67% | 2,76% | -11,87% |
| Ranking | 8/226 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,50% | 2,02% | 0,91% | · | · |
| Categoría | -1,46% | 0,48% | -0,76% | 1,37% | -11,07% |
| Ranking | 173/240 | 18/240 | 29/204 | - | |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 25/204
Quintil: 1
Volatilidad: 6,07%
Ranking: 58/204
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2924149862
Fecha de constitución: 05/02/2025
Divisa: USD
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
