Informe del fondo de inversión
GENERALI MONEY MARKET FUND AD DIS
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2025·
- Fecha03/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo busca maximizar la rentabilidad en consonancia con los tipos del mercado monetario y preservar el valor de la inversión garantizando que sus activos subyacentes puedan comprarse o venderse fácilmente en el mercado. El objetivo del Fondo es proporcionar un nivel de liquidez diaria, preservar el capital invertido y, al mismo tiempo, generar la mejor rentabilidad posible en el mercado monetario para el inversor y superar a su referencia/índice de referencia, menos las comisiones. Para lograr ese objetivo, el Fondo tiene la intención de invertir únicamente en instrumentos que paguen rendimientos más bajos pero sean relativamente seguros a corto plazo. La duración media de la cartera no superará los 6 meses y la Vida Media Ponderada (WAL, por sus siglas en inglés) del Fondo no superará los 12 meses.
Referencia:Euro short-term rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 100,387475 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.982.525,16
Fecha: 03/04/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,67% | 3,68% | 3,21% | -0,40% | -0,47% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,23% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,20% | 0,66% | 3,36% | 7,56% | 7,12% |
| Ranking | 23/162 | - | - | - | |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU2947110826
Fecha de constitución: 11/02/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
