Informe del fondo de inversión
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY S1/A (EUR)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20268,36%
- Ranking282/345
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 104,680000 EUR
Patrimonio (miles de euros):149.219,29
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 8,36% | · | · | · | · |
| Categoría | 17,47% | 6,01% | 14,27% | 8,68% | -1,34% |
| Ranking | 282/345 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,04% | 10,42% | 13,57% | · | · |
| Categoría | -0,90% | 5,47% | 23,00% | 47,78% | 67,31% |
| Ranking | 24/352 | 2/351 | 246/339 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,19%
Ranking: 234/338
Quintil: 4
Volatilidad: 8,09%
Ranking: 242/338
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2952820533
Fecha de constitución: 10/02/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
