Informe del fondo de inversión
T.ROWE US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND A
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202614,61%
- Ranking311/1448
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través de la revalorización de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones o valores relacionados emitidos por empresas de los Estados Unidos de América.
Referencia:S&P 500 Net 30% Withholding Tax
Última valoración
Valor liquidativo: 11,148855 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.159.972,10
Fecha: 17/09/2026
1 día: 1,76%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 14,61% | · | · | · | · |
| Categoría | 12,92% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 311/1448 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,12% | 3,63% | 19,75% | · | · |
| Categoría | -1,27% | 2,63% | 18,19% | 56,84% | 77,03% |
| Ranking | 108/1492 | 414/1485 | 356/1406 | - | |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,56%
Ranking: 485/1403
Quintil: 2
Volatilidad: 11,97%
Ranking: 724/1403
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2954937806
Fecha de constitución: 08/01/2025
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
