SCHRODER ISF QEP GLOBAL CORE IZ ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 13,32%
• Ranking 314/725
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de proporcionar un crecimiento de capital e ingresos superiores al índice MSCI World (Net TR) después de deducir las comisiones, durante un período de tres a cinco años, mediante la inversión en acciones y valores relacionados con acciones de empresas de todo el mundo. El Subfondo se centra en sociedades que cuentan con determinadas características de 'valor' y/o 'calidad'. El valor se evalúa teniendo en cuenta indicadores como flujos de efectivo, dividendos y beneficios para identificar los valores que, a juicio del gestor, están infravalorados por el mercado. La calidad se evalúa teniendo en cuenta indicadores como la rentabilidad, la estabilidad y la solidez financiera de una sociedad.

Referencia: MSCI World (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 119,900700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 356.112,88

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,63%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	13,32%	·	·	·	·
Categoría	12,98%	9,19%	15,53%	12,02%	-7,78%
Ranking	314/725	-	-	-	-
Quintil	3	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,44%	6,31%	20,48%	·	·
Categoría	0,72%	5,05%	18,44%	46,30%	56,16%
Ranking	653/755	372/737	321/711	-
Quintil	5	3	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,61%

Ranking: 323/714

Quintil: 3

Volatilidad: 11,10%

Ranking: 363/714

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2961095259

Fecha de constitución: 15/01/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,27%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR