SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER IZ QDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 15,01%
• Ranking 248/723
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 111,394990 EUR

Patrimonio (miles de euros): 72,04

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	15,01%	·	·	·	·
Categoría	13,27%	9,01%	15,57%	12,07%	-7,80%
Ranking	248/723	-	-	-	-
Quintil	2	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,76%	4,01%	16,04%	·	·
Categoría	-1,76%	1,05%	18,09%	45,50%	55,02%
Ranking	261/754	190/753	408/719	-
Quintil	2	2	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,43%

Ranking: 440/719

Quintil: 4

Volatilidad: 10,78%

Ranking: 422/719

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2964717800

Fecha de constitución: 28/01/2025

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD