Informe del fondo de inversión

VONTOBEL FUND-EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS B EUR CAP

Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202611,04%
  • Ranking345/1179
  • Fecha17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca generar ingresos y un crecimiento del capital en euros. Respetando el principio de diversificación del riesgo, al menos el 67% de su patrimonio neto se invierte en renta variable, valores mobiliarios asimilables a la renta variable, incluyendo renta variable inmobiliaria, fideicomisos de inversión inmobiliaria de capital fijo y certificados de participación emitidos por empresas europeas (es decir, empresas con sede en Europa o que realizan la mayor parte de su actividad en Europa).

Referencia:MSCI EMU Net Total Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 120,706787 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.223,53

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,63%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo11,04%····
Categoría9,48%16,29%7,11%14,82%-12,46%
Ranking345/1179----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-1,45%1,60%19,68%··
Categoría-2,67%-0,26%17,62%41,55%44,54%
Ranking207/1229242/1215299/1173-
Quintil112--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,63%

Ranking: 373/1174

Quintil: 2

Volatilidad: 8,29%

Ranking: 1112/1171

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2967767000

Fecha de constitución: 25/03/2025

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima:0,00 USD