M&G (LUX) EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND USD LI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,70%
• Ranking 5/141
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en proporcionar una combinación de crecimiento del capital e ingresos superior a la del mercado de bonos de mercados emergentes en moneda local durante cualquier periodo de tres años, al tiempo que se aplican los criterios ESG. Al menos el 80% del Fondo se invierte en bonos expresados en moneda local emitidos o garantizados por Gobiernos e instituciones relacionadas con el Gobierno en mercados emergentes, y el 100% del Fondo puede invertirse en valores con una calificación inferior al grado de inversión o sin calificación.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,930257 EUR

Patrimonio (miles de euros): 45,69

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,65%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES
Fondo	5,70%	·	·	·	·
Categoría	0,07%	2,52%	0,78%	4,13%	-12,05%
Ranking	5/141	-	-	-	-
Quintil	1	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES
Fondo	-0,28%	4,48%	11,60%	·	·
Categoría	-1,27%	1,45%	3,51%	4,95%	-7,05%
Ranking	21/141	2/141	5/141	-
Quintil	1	1	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 5/141

Quintil: 1

Volatilidad: 5,99%

Ranking: 86/141

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2967923066

Fecha de constitución: 02/06/2025

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 20.000.000,00 EUR