M&G (LUX) EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND USD C DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,22%
• Ranking 80/132
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en proporcionar una combinación de crecimiento del capital e ingresos superior a la del mercado de bonos de mercados emergentes en moneda local durante cualquier periodo de tres años, al tiempo que se aplican los criterios ESG. Al menos el 80% del Fondo se invierte en bonos expresados en moneda local emitidos o garantizados por Gobiernos e instituciones relacionadas con el Gobierno en mercados emergentes, y el 100% del Fondo puede invertirse en valores con una calificación inferior al grado de inversión o sin calificación.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,269693 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9,27

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,64%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES
Fondo	1,22%	·	·	·	·
Categoría	-0,27%	2,27%	0,49%	3,93%	-12,21%
Ranking	80/132	-	-	-	-
Quintil	4	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES
Fondo	-0,56%	3,70%	4,33%	·	·
Categoría	-1,51%	1,36%	3,46%	3,94%	-8,22%
Ranking	49/132	19/132	100/132	-
Quintil	2	1	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 101/132

Quintil: 4

Volatilidad: 6,22%

Ranking: 53/132

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2975272662

Fecha de constitución: 02/06/2025

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR