Informe del fondo de inversión
YIS MSCI PACIFIC EX JAPAN UNIVERSAL ZH
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20268,13%
- Ranking475/516
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es aumentar el valor de su inversión a lo largo del tiempo siguiendo la rentabilidad del MSCI Pacific ex Japan Universal Index. El Índice se basa en el MSCI Pacific ex Japan Index, su índice matriz, e incluye empresas de gran y mediana capitalización en 4 de los 5 países de mercados desarrollados de la región del Pacífico (excluyendo Japón). El fondo invierte principalmente en acciones emitidas por empresas de mediana y gran capitalización en la región de Asia Pacífico, excluyendo Japón. En concreto, el fondo invertirá normalmente, al menos, el 90% de su patrimonio neto total en renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable que se negocien o se emitan por empresas que estén incluidas en el índice de referencia.
Referencia:MSCI Pacific ex Japan Universal Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,477000 EUR
Patrimonio (miles de euros):140.876,83
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 8,13% | · | · | · | · |
| Categoría | 15,41% | 12,69% | 12,61% | -0,84% | -12,29% |
| Ranking | 475/516 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,66% | 6,10% | 7,81% | · | · |
| Categoría | -7,67% | 2,99% | 25,05% | 40,32% | 32,10% |
| Ranking | 60/516 | 112/516 | 476/515 | - | |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 493/520
Quintil: 5
Volatilidad: 8,68%
Ranking: 518/520
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2976314547
Fecha de constitución: 22/05/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
