YIS 5+ YEAR ITALIAN GOVERNMENT BOND Z

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,45%
• Ranking 202/249
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es aumentar el valor de su inversión a lo largo del tiempo siguiendo la rentabilidad del J.P. Morgan Italy Government Bond 5+ Year Index. El índice tiene como objetivo replicar el rendimiento de los bonos del gobierno italiano elegibles, denominados en euros y a tipo fijo. El índice está compuesto por bonos del gobierno italiano, de renta fija, denominados en euros y que se negocian regularmente, con un vencimiento restante superior a 5 años en la fecha de reequilibrio. El fondo invierte principalmente en bonos del gobierno italiano denominados en euros. La calificación crediticia y la duración de los valores suelen coincidir con las del índice de referencia.

Referencia: J.P. Morgan Italy Government Bond 5+ Year Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,039000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 848.083,77

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-1,45%	·	·	·	·
Categoría	-0,77%	0,61%	1,27%	6,67%	-16,31%
Ranking	202/249	-	-	-	-
Quintil	5	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-2,62%	0,01%	-0,03%	·	·
Categoría	-1,63%	-0,20%	-0,39%	5,73%	-11,65%
Ranking	233/250	99/250	86/241	-
Quintil	5	2	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 11/241

Quintil: 1

Volatilidad: 6,10%

Ranking: 19/241

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2976318969

Fecha de constitución: 05/06/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR