Informe del fondo de inversión
CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA E EUR CAP
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20266,30%
- Ranking445/605
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a sus accionistas una revalorización del capital a medio y largo plazo mediante la inversión en una cartera de activos dinámica y diversificada. El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento del capital invirtiendo, directa o indirectamente a través de OICVM (incluidos los ETF elegibles), la mayor parte de sus activos en valores de renta fija y variable elegibles. El Subfondo podrá tener exposición a los mercados de renta variable de todo el mundo. La exposición mínima a renta variable será del 20% del patrimonio neto del Subfondo y podrá alcanzar hasta el 70% del patrimonio neto del Subfondo en total.
Referencia:MSCI Europe TR Net(14%), MSCI USA TR Net(20.50%), MSCI Japan TR Net (JPY)(1.50%), MSCI Emerging TR Net(4%), ICE BofA 1-3Y Euro Government(11%), ICE BofA 3-5Y Euro Government(28%), ICE BofA 3-5Y Euro C
Última valoración
Valor liquidativo: 10,984300 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.834,52
Fecha: 04/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,30% | · | · | · | · |
| Categoría | 6,32% | 0,24% | 9,64% | 6,65% | -15,85% |
| Ranking | 445/605 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,98% | 2,35% | 8,35% | · | · |
| Categoría | -1,29% | 0,45% | 9,33% | 19,35% | 8,00% |
| Ranking | 462/627 | 317/613 | 496/603 | - | |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 508/611
Quintil: 5
Volatilidad: 6,94%
Ranking: 507/611
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2992047311
Fecha de constitución: 25/06/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
