BNP PARIBAS EASY S&P 500 II UCITS ETF DIS

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,74%
• Ranking 300/1442
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es replicar la rentabilidad del índice S&P 500 NTR (el ‘Índice’), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento (tracking error) entre el subfondo y el índice por debajo del 1 %. El índice es un índice de acciones de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Al aplicar la replicación completa, el subfondo invertirá al menos el 90 % de sus activos en los componentes del índice, en la misma proporción que su ponderación en el mismo. Al aplicar la replicación optimizada, el subfondo invertirá en una muestra representativa del índice.

Referencia: S&P 500 NTR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,691337 EUR

Patrimonio (miles de euros): 125.928,57

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,12%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	12,74%	·	·	·	·
Categoría	11,15%	4,01%	28,05%	20,09%	-11,24%
Ranking	300/1442	-	-	-	-
Quintil	2	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-1,49%	5,30%	18,02%	·	·
Categoría	-1,27%	5,02%	17,36%	54,48%	76,41%
Ranking	1077/1498	776/1485	390/1388	-
Quintil	4	3	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,07%

Ranking: 67/1404

Quintil: 1

Volatilidad: 12,37%

Ranking: 649/1404

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2993390686

Fecha de constitución: 20/06/2025

Divisa: USD

Fija: 0,01%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 USD