BNP PARIBAS EASY € OVERNIGHT TRACK I PLUS CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: MONETARIO EURO CORTO PLAZO MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 2,22%
• Ranking 3/200
• Fecha 30/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es replicar la rentabilidad del índice Solactive €STR Overnight Total Return (el ‘Índice’), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento (tracking error) entre el subfondo y el índice por debajo del 1 %. El índice es una estrategia de acumulación de rentabilidad diaria que invierte en depósitos a un día y refleja el rendimiento del €STR. El €STR es el coste de los préstamos a un día aplicado por los bancos de la eurozona, calculado y publicado por el Banco Central Europeo. Al emplear la replicación sintética, el subfondo logrará exposición al índice mediante la celebración de swaps de rendimiento total (TRS).

Referencia: Solactive €STR Overnight Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 103.439,828300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 688.271,24

Fecha: 30/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo	2,22%	·	·	·	·
Categoría	1,56%	1,76%	3,22%	3,18%	-0,11%
Ranking	3/200	-	-	-	-
Quintil	1	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,23%	0,70%	2,51%	·	·
Categoría	0,19%	0,53%	1,79%	7,25%	9,48%
Ranking	7/214	7/214	3/197	-
Quintil	1	1	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 4/202

Quintil: 1

Volatilidad: 0,16%

Ranking: 23/202

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU3025346597

Fecha de constitución: 15/10/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,01%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000.000,00 EUR