M&G (LUX) CHINA FUND EUR LI DIST

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -8,70%
• Ranking 488/617
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable chino durante un período de 5 años, aplicando criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil que estén constituidas, coticen, tengan su domicilio o realicen una parte importante de sus actividades económicas en la República Popular China.

Referencia: MSCI China with 100% A Shares Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,606900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 48,80

Fecha: 16/09/2026

1 día: -0,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-8,70%	·	·	·	·
Categoría	1,53%	13,30%	16,20%	-15,14%	-12,95%
Ranking	488/617	-	-	-	-
Quintil	4	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-3,30%	-5,77%	-9,66%	·	·
Categoría	-2,32%	-2,39%	0,44%	22,01%	1,26%
Ranking	303/623	409/623	443/611	-
Quintil	3	4	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 472/611

Quintil: 4

Volatilidad: 11,83%

Ranking: 587/611

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU3028100520

Fecha de constitución: 29/04/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 20.000.000,00 EUR