Informe del fondo de inversión
INVESCO STERLING BOND Z DIS QUARTERLY EUR (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EUROPA - GBPRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2026-5,62%
- Ranking8/9
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos junto con un crecimiento del capital a largo plazo en libras esterlinas. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente un mínimo del 50% de su valor liquidativo en valores de deuda denominados en libras esterlinas. El Fondo invertirá en valores de deuda (incluidos convertibles) emitidos por empresas o emitidos/garantizados por cualquier gobierno, agencia gubernamental, organismo supranacional u organización pública internacional en todo el mundo. El Fondo también puede invertir en deuda titulizada (tal como ABS y MBS). El Fondo podrá invertir ampliamente en bonos convertibles contingentes. El Fondo invertirá en valores de deuda con calificación inferior al grado de inversión, pero esta no superará el 50% de su valor liquidativo.
Referencia:ICE BofA Sterling Corporate (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,514400 EUR
Patrimonio (miles de euros):77,71
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - GBP | |||||
| Fondo | -5,62% | · | · | · | · |
| Categoría | -1,93% | -2,24% | 1,71% | 5,53% | -14,58% |
| Ranking | 8/9 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - GBP | |||||
| Fondo | -1,88% | -3,21% | -4,96% | · | · |
| Categoría | -1,18% | -1,96% | -1,52% | 1,22% | -11,73% |
| Ranking | 7/9 | 9/9 | 9/9 | - | |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 9/9
Quintil: 5
Volatilidad: 6,04%
Ranking: 1/9
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU3035939936
Fecha de constitución: 28/04/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
