Informe del fondo de inversión
HAMCO SICAV - GLOBAL VALUE FUND R CAP
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20260,57%
- Ranking571/610
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo sigue una filosofía de inversión de valor, seleccionando las empresas globales que están infravaloradas por el mercado con potencial de revaluación, tomando decisiones basadas en registros de rentabilidad, nivel de endeudamiento, capitalización, liquidez, expectativas de crecimiento y dinámica del ciclo económico, uso del capital, generación de efectivo, márgenes y otros criterios, expectativas de crecimiento y calendario en el ciclo económico, uso del capital, generación de flujos de efectivo, márgenes y otros criterios cuantitativos y cualitativos adicionales. El Subfondo invertirá al menos el 75% de sus activos en renta variable y valores relacionados con el capital, incluyendo, entre otros, acciones ordinarias o preferenciales, recibos depositarios estadounidenses y globales, sin determinación previa de la selección de los valores de renta variable por capitalización bursátil ni localización geográfica de las sociedades en las que invierte el Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 263,921000 EUR
Patrimonio (miles de euros):93.123,73
Fecha: 07/01/2026
1 día: -0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 0,57% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,80% | 9,35% | 15,29% | 12,37% | -8,30% |
| Ranking | 571/610 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 1,15% | · | · | · | · |
| Categoría | 2,59% | 3,27% | 10,18% | 39,96% | 54,46% |
| Ranking | 543/610 | - | - | - | |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3038481936
Fecha de constitución: 04/04/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
