Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON HF - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY A3M USD
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,30%
- Ranking281/384
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad a partir de una combinación de ingresos y crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos netos en bonos de mercados emergentes y otros valores de tasa fija y variable denominados en divisas fuertes. El Subfondo puede hacer uso de una variedad de instrumentos/estrategias para lograr el objetivo del Subfondo. Los instrumentos pueden incluir, entre otros, valores de tasa fija y variable, valores respaldados por activos e hipotecas, bonos perpetuos, contratos de divisas a plazo, derivados negociados en bolsa, opciones y swaps extrabursátiles. Las estrategias pueden incluir, entre otras, estrategias de duración, sector, país, valor, curva de rendimiento y crédito con fines de inversión y cobertura.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 108,344221 EUR
Patrimonio (miles de euros):2,26
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,71%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | -0,30% | · | · | · | · |
| Categoría | 2,05% | 2,68% | 9,08% | 5,35% | -13,15% |
| Ranking | 281/384 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | -0,49% | -1,98% | 1,49% | · | · |
| Categoría | -0,32% | -0,80% | 4,11% | 18,36% | 3,33% |
| Ranking | 209/389 | 292/388 | 251/380 | - | |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 251/379
Quintil: 4
Volatilidad: 6,02%
Ranking: 119/379
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU3046414283
Fecha de constitución: 05/06/2025
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)
Aportación mínima:2.500,00 USD
