Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND A-SGD (MFDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,27%
- Ranking2099/2898
- Fecha05/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 65,590123 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/11/2026
1 día: 0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,27% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,92% | 0,63% | 1,94% | 2,73% | -8,92% |
| Ranking | 2099/2898 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,78% | -1,79% | -2,67% | · | · |
| Categoría | 1,09% | 0,47% | 1,38% | 9,19% | -1,81% |
| Ranking | 2037/2987 | 2541/2985 | 2378/2871 | - | |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 2393/2870
Quintil: 5
Volatilidad: 4,34%
Ranking: 2061/2870
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU3049424016
Fecha de constitución: 11/07/2025
Divisa: SGD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
