Informe del fondo de inversión

VONTOBEL FUND-GLOBAL EQUITY N EUR CAP

Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,32%
  • Ranking3024/3351
  • Fecha03/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr la mayor revalorización de capital posible en USD. Respetando el principio de diversificación del riesgo, sus activos se invierten principalmente en renta variable, valores mobiliarios asimilables a la renta variable, incluyendo renta variable inmobiliaria y fideicomisos de inversión inmobiliaria de tipo cerrado, certificados de participación, certificados de depósito como American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) y European Depositary Receipts (EDR), etc., emitidos por empresas de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes).

Referencia:MSCI All Country World Index TR net

Última valoración

Valor liquidativo: 102,097458 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,02

Fecha: 03/08/2026

1 día: 1,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,32%····
Categoría11,64%7,12%21,33%16,52%-13,55%
Ranking3024/3351----
Quintil5----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,73%0,74%0,89%··
Categoría0,03%6,81%20,00%52,42%58,44%
Ranking2266/34503211/34053028/3250-
Quintil455--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 3151/3299

Quintil: 5

Volatilidad: 10,74%

Ranking: 2376/3299

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU3086014555

Fecha de constitución: 02/07/2025

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima:0,00 USD