Informe del fondo de inversión
BNPP EASY MSCI EMERGING TRACK PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha05/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es replicar el rendimiento del índice MSCI Emerging Markets, incluyendo sus fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento entre el subfondo y el índice por debajo del 1%. El Índice es un índice bursátil de mercados emergentes que incluye valores de gran y mediana capitalización.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index
Última valoración
Valor liquidativo: 99,882292 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,00
Fecha: 05/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 23,78% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,97% | 1,79% | · | · | · |
| Categoría | -3,76% | 0,41% | 39,50% | 68,91% | 44,73% |
| Ranking | 450/1578 | 424/1573 | - | - | |
| Quintil | 2 | 2 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3086274621
Fecha de constitución: 25/03/2026
Divisa: USD
Fija: 0,09%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
