Informe del fondo de inversión
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR Y ACC
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2026-2,45%
- Ranking3256/3351
- Fecha04/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.
Referencia:LPX50
Última valoración
Valor liquidativo: 97,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.266,69
Fecha: 04/08/2026
1 día: 2,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,45% | · | · | · | · |
| Categoría | 13,27% | 7,12% | 21,33% | 16,52% | -13,55% |
| Ranking | 3256/3351 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 11,16% | 10,27% | -3,49% | · | · |
| Categoría | 1,50% | 8,39% | 21,42% | 54,98% | 60,25% |
| Ranking | 8/3450 | 354/3406 | 3171/3250 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,83%
Ranking: 3260/3299
Quintil: 5
Volatilidad: 20,17%
Ranking: 110/3299
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU3103614882
Fecha de constitución: 17/07/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
