LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES CHF I

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RVI MATERIAS PRIMAS RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 18,66%
• Ranking 273/500
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de todo el mundo relacionados con los recursos naturales. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y en valores relacionados con la renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por sociedades de todo el mundo relacionadas con el sector de los recursos naturales y en productos estructurados. Entre éstos, se incluyen aquellas sociedades cuya actividad principal sea, entre otras, la producción, la extracción, el refinamiento y la comercialización de recursos naturales, entre otras.

Referencia: S&P Global Nat. Res. Net TR en GBP

Última valoración

Valor liquidativo: 1.462,556884 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.200,16

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	18,66%	·	·	·	·
Categoría	19,38%	63,96%	4,65%	-0,82%	0,72%
Ranking	273/500	-	-	-	-
Quintil	3	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	0,93%	4,34%	30,75%	·	·
Categoría	1,81%	2,67%	50,87%	102,96%	123,16%
Ranking	349/522	315/522	397/497	-
Quintil	4	4	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,58%

Ranking: 388/497

Quintil: 4

Volatilidad: 13,60%

Ranking: 458/497

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU3103671171

Fecha de constitución: 21/08/2025

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 CHF