LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES EUR I

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RVI MATERIAS PRIMAS RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 22,93%
• Ranking 207/499
• Fecha 30/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de todo el mundo relacionados con los recursos naturales. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y en valores relacionados con la renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por sociedades de todo el mundo relacionadas con el sector de los recursos naturales y en productos estructurados. Entre éstos, se incluyen aquellas sociedades cuya actividad principal sea, entre otras, la producción, la extracción, el refinamiento y la comercialización de recursos naturales, entre otras.

Referencia: S&P Global Nat. Res. Net TR en GBP

Última valoración

Valor liquidativo: 1.424,080000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.101,12

Fecha: 30/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	22,93%	·	·	·	·
Categoría	9,83%	63,96%	4,65%	-0,82%	0,72%
Ranking	207/499	-	-	-	-
Quintil	3	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	5,84%	6,47%	30,38%	·	·
Categoría	-6,77%	2,66%	27,39%	99,29%	97,02%
Ranking	16/522	213/521	166/496	-
Quintil	1	3	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,33%

Ranking: 240/497

Quintil: 3

Volatilidad: 15,32%

Ranking: 438/497

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU3103671254

Fecha de constitución: 21/08/2025

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR