LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) V CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

• % 2026 3,01%
• Ranking 31/314
• Fecha 03/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 9,252102 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.429,10

Fecha: 03/08/2026

1 día: -0,27%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	3,01%	·	·	·	·
Categoría	0,91%	-5,08%	6,29%	-0,49%	-5,83%
Ranking	31/314	-	-	-	-
Quintil	1	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-1,10%	2,32%	5,68%	·	·
Categoría	-0,25%	1,13%	0,24%	3,68%	-2,39%
Ranking	181/314	21/314	23/313	-
Quintil	3	1	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: LU3119428913

Fecha de constitución: 01/08/2025

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 3,00% (0-1 año); 2,00% (1-2 años); 1,00% (2-3 años)

Aportación mínima: 1.000,00 EUR