Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES (USD) QL-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2025·
- Fecha08/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo de gestión activa invierte principalmente en bonos corporativos con vencimientos cortos de acreedores de alta calidad (clasificados como de ‘grado de inversión’ por las agencias de calificación crediticia establecidas). La duración de las carteras se adapta continuamente a la situación del mercado, pero no puede superar los tres años. Al menos dos tercios de las inversiones están denominadas en dólares estadounidenses.
Referencia:Bloomberg Eurodollar Corporate 1-3yrs USD
Última valoración
Valor liquidativo: 86,161323 EUR
Patrimonio (miles de euros):8,62
Fecha: 08/09/2025
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -5,23% | 7,58% | 2,60% | -6,87% | 5,56% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 0,07% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,87% | 1,00% | -1,23% | -2,17% | 1,25% |
| Ranking | 353/399 | - | - | - | |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3122169900
Fecha de constitución: 30/07/2025
Divisa: USD
Fija: 0,36%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 CHF
