Informe del fondo de inversión
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY I CHF ACC
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026-5,34%
- Ranking3315/3354
- Fecha05/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.
Referencia:LPX50
Última valoración
Valor liquidativo: 97,934724 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.821,31
Fecha: 05/08/2026
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,34% | · | · | · | · |
| Categoría | 13,33% | 7,12% | 21,33% | 16,52% | -13,55% |
| Ranking | 3315/3354 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,77% | 5,95% | · | · | · |
| Categoría | 1,55% | 8,06% | 21,54% | 55,07% | 59,72% |
| Ranking | 11/3450 | 2483/3410 | - | - | |
| Quintil | 1 | 4 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3135103441
Fecha de constitución: 05/08/2025
Divisa: CHF
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
