Informe del fondo de inversión
DNB FUND - TECHNOLOGY-C1 (HEDGED) EUR
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI TECNOLOGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202621,06%
- Ranking411/896
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en o están asociadas con los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.
Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology
Última valoración
Valor liquidativo: 136,338900 EUR
Patrimonio (miles de euros):63.788,61
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA | |||||
| Fondo | 21,06% | · | · | · | · |
| Categoría | 31,99% | 13,04% | 31,01% | 40,04% | -31,17% |
| Ranking | 411/896 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA | |||||
| Fondo | 0,62% | 12,67% | 29,19% | · | · |
| Categoría | -2,46% | -2,60% | 39,43% | 114,24% | 95,46% |
| Ranking | 76/917 | 63/917 | 330/891 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,95%
Ranking: 265/889
Quintil: 2
Volatilidad: 25,31%
Ranking: 472/889
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU3145732858
Fecha de constitución: 14/08/2025
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
