Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II TARGET MATURITY SEPT 2035 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20260,11%
- Ranking387/649
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es que su inversión refleje la rentabilidad del Índice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2035 SRI (el ‘Índice de Referencia’). El Índice de Referencia busca reflejar la rentabilidad del mercado de bonos corporativos de grado de inversión, denominados en euros y a tipo de interés fijo, con vencimiento entre el 1 de octubre de 2034 y el 30 de septiembre de 2035, excluyendo los bonos que no cumplen criterios ambientales, sociales y de gobernanza específicos.
Referencia:Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2035 SRI
Última valoración
Valor liquidativo: 30,082900 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.925,30
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,11% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,01% | 2,01% | 4,59% | 6,95% | -12,69% |
| Ranking | 387/649 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -1,20% | 0,17% | · | · | · |
| Categoría | -0,80% | 0,40% | 0,54% | 11,87% | -1,71% |
| Ranking | 588/677 | 516/675 | - | - | |
| Quintil | 5 | 4 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3152892546
Fecha de constitución: 25/11/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
