BGF GLOBAL SECURITISED I2 CHF (HEDGED)

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

• % 2026 0,31%
• Ranking 1622/2923
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total de manera coherente con los principios de inversión ambiental, social y de gobernanza (ESG). El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en tramos de activos titulizados globales con calificación de grado de inversión en el momento de la compra. El Subfondo puede mantener hasta el 100% de sus activos totales en activos titulizados. Los tipos de activos titulizados en los que el Subfondo puede invertir incluyen, entre otros, ABS, RMBS, MBS de agencias, CMBS y CLO. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos totales en CLO. Los activos titulizados son títulos de deuda cuyo pago de intereses y principal depende de los flujos de efectivo generados por una cartera segregada de activos subyacentes.

Referencia: ICE BofA Fixed Rate ABS Master

Última valoración

Valor liquidativo: 10,791058 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,31%	·	·	·	·
Categoría	1,24%	0,62%	1,92%	2,74%	-8,95%
Ranking	1622/2923	-	-	-	-
Quintil	3	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,75%	-1,03%	·	·	·
Categoría	-0,52%	0,99%	2,08%	6,80%	-2,28%
Ranking	1171/3004	2604/2976	-	-
Quintil	2	5	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: LU3170944691

Fecha de constitución: 06/11/2025

Divisa: CHF

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD